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Aug 10, 2023

Voici pourquoi Diodes (NASDAQ : DIOD) a attiré l'attention des investisseurs

Analyse boursière Il est courant que de nombreux investisseurs, en particulier ceux qui sont inexpérimentés, achètent des actions de sociétés ayant une bonne histoire, même si ces sociétés sont déficitaires. Mais comme le disait Peter Lynch dans

Analyse des stocks

Il est courant que de nombreux investisseurs, en particulier ceux qui sont inexpérimentés, achètent des actions de sociétés ayant une bonne histoire, même si ces sociétés sont déficitaires. Mais comme le disait Peter Lynch dans One Up On Wall Street, « les projets lointains ne sont presque jamais payants ». Les entreprises déficitaires peuvent agir comme une éponge pour le capital. Les investisseurs doivent donc veiller à ne pas gaspiller de l'argent après l'avoir perdu.

Donc, si cette idée de risque élevé et de récompense élevée ne vous convient pas, vous pourriez être plus intéressé par des entreprises rentables et en croissance, commeDiodes (NASDAQ : DIOD). Même si cette société est correctement valorisée par le marché, les investisseurs conviendraient que générer des bénéfices constants continuera de fournir à Diodes les moyens d'ajouter de la valeur à long terme aux actionnaires.

Consultez notre dernière analyse pour les diodes

Si vous pensez que les marchés sont, ne serait-ce que vaguement, efficaces, alors sur le long terme, vous vous attendez à ce que le cours des actions d’une entreprise suive les résultats de son bénéfice par action (BPA). Par conséquent, de nombreux investisseurs aiment acheter des actions de sociétés dont le BPA augmente. Les actionnaires de Diodes ont de quoi se réjouir puisque la croissance annuelle de leur BPA au cours des 3 dernières années était de 37 %. Même si ce type de taux de croissance n’est pas durable, il attire certainement l’attention des investisseurs potentiels.

Un examen attentif de la croissance des revenus et des marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) peut aider à éclairer une vision sur la durabilité de la récente croissance des bénéfices. La bonne nouvelle est que Diodes augmente ses revenus et que ses marges EBIT se sont améliorées de 2,9 points de pourcentage pour atteindre 20 % au cours de l'année dernière. Cocher ces deux cases est, selon nous, un bon signe de croissance.

Vous pouvez jeter un œil à la tendance de croissance des revenus et des bénéfices de l’entreprise dans le graphique ci-dessous. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.

L’astuce, en tant qu’investisseur, est de trouver des entreprises qui connaîtront de bons résultats à l’avenir, et pas seulement dans le passé. Bien que les boules de cristal n'existent pas, vous pouvez consulter notre visualisation des prévisions consensuelles des analystes pour le futur BPA de Diodes, 100 % gratuitement.

Il est agréable de voir les dirigeants d'entreprise mettre leur argent en jeu, pour ainsi dire, car cela améliore l'alignement des incitations entre les personnes qui dirigent l'entreprise et ses véritables propriétaires. Les actionnaires seront satisfaits du fait que les initiés possèdent des actions Diodes pour une valeur considérable. Détenir 91 millions de dollars d'actions dans la société n'est pas une plaisanterie et les initiés s'engageront à offrir les meilleurs résultats aux actionnaires. Cela indiquerait que les objectifs des actionnaires et de la direction sont les mêmes.

La croissance du bénéfice par action de Diodes a augmenté à un rythme appréciable. Ce type de croissance est tout simplement accrocheur, et les investissements importants détenus par les initiés devraient certainement éclaircir la vision de l’entreprise. Parfois, une croissance rapide du BPA est le signe que l’entreprise a atteint un point d’inflexion, il existe donc une opportunité potentielle à saisir ici. Donc, en surface, Diodes mérite d’être inscrit sur votre liste de surveillance ; après tout, les actionnaires réussissent bien lorsque le marché sous-estime les entreprises à croissance rapide. Il convient cependant de noter que nous avons trouvé2 panneaux d'avertissement pour les diodes(1 est préoccupant !) que vous devez prendre en considération.

Il est toujours possible de réussir en achetant des actions dont les bénéfices n'augmentent pas et pour lesquelles aucun initié n'achète d'actions. Mais pour ceux qui considèrent ces paramètres importants, nous vous encourageons à consulter les entreprises quifaire avoir ces caractéristiques. Vous pouvez accéder à une liste gratuite d’entre eux ici.

Veuillez noter que les transactions d'initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.

Découvrez si Diodes est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.